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      天風證券電子首席潘暕和民生證券計算機首席呂偉在朋友圈“開戰”

      兩位分析師又“引燃戰火”。

      10月11日,兩位分析師被曝在朋友圈因電子行情互掐,截圖流出后也在社交平臺上廣為傳播。本次“口水戰”的兩位主角分別為天風證券電子行業首席分析師潘暕和民生證券計算機首席呂偉。

      雙方的分歧在于暴跌的電子板塊。潘暕在11日晚間發布了一則關于電子行業行情預測的朋友圈,提到“電子板塊的牛市將要來臨,這次電子的暴跌類似2019年中的暴跌”。隨后,該觀點疑似引起呂偉的反駁和嘲笑,評論區中簡短的“Sb”回應,似乎明顯表示對此持反對觀點。

      據財聯社記者求證,潘暕確實發出相關朋友圈,而對于記者疑問為何給出電子板塊牛市將要來臨的判斷,其回應稱“直覺”。

      每到市場低點時,分析師對后市預測的相關觀點和研判都更受關注。5個月前,招商證券策略首席張夏曾在朋友圈公開發文強調市場底引發關注,彼時張夏表示,現在就是市場底部,并直言“就算打臉,也會站直”。后續的接連反彈也驗證了張夏觀點的價值。

      本次兩位行業分析師的不同觀點,又有哪些不同依據,是否也反映出當下的“磨底”階段也是后市布局良機呢?

      疑對電子看法不一,兩分析師互懟

      電子與計算機板塊是近幾年大火的熱門賽道。電子板塊細分為消費電子、半導體、面板、LED、PCB和被動元器件等行業,計算機板塊則囊括了物聯網、人工智能、大數據&云計算、5G新基建等。

      近期伴隨著大盤的震蕩下行,電子板塊調整明顯,而在2019年中期,電子板塊同樣跟隨大盤一同暴跌,而后迎來新一輪牛市行情。

      在徐小慶的大宗資產輪動規律中,有這樣一種觀點,“事不過三”,也就是說基本上沒有看到任何一類資產能夠連續三年以上獲得正收益或者負收益。此時距離2019年中至2020年初的上一輪牛市行情已過去兩年多,即將迎來三年期限的變局期,市場似乎已處在周期輪動的關鍵節點之中。

      周一再度跌破3000點,大盤將何時迎來新一輪結構性行情也備受投資者關注。在上述“口水戰”中,呂偉的觀點正與潘暕背道而馳。

      記者就此采訪資深私募人士,該人士指出,電子板塊指向過于籠統,尚不能確定具體指向是消費電子還是半導體。如果是消費電子,目前來看,暫時沒有大的機會行情,看向明年也同樣難有突破,最多是止跌下行空間有限,但行業景氣度依舊向下。如果是半導體,近期也難以樂觀,高端技術難以突破,疊加外部各種政策卡脖子,近期半導體股票大跌也確實說明問題。

      但部分資金反饋更為樂觀,國慶節后兩個交易日多只半導體芯片ETF實現凈流入。其中,華夏國證半導體芯片ETF 9月至今累計凈流入資金超20億元。已有資金看好板塊投資機會,提前進行布局。

      曾精準把握2019年電子行情

      履歷顯示,潘暕本碩均畢業于復旦大學,獲微電子與固體電子學碩士學位,有7年的電子行業研究經驗,曾在2015年7月—2016年9月就職于安信證券,后加入天風證券,在2019、2020年新財富最佳分析師分別獲第4名、第2名,曾多次獲得金牛獎、水晶球獎、金牛獎、金麒麟和Wind前五名的佳績。目前為天風證券的電子行業首席分析師,已發布1789篇行業研報。

      不少投資者給予潘暕極高的評價,并也對潘暕在2019年中預測電子板塊的牛市行情表示肯定,這一次潘暕是否能精準預測?我們拭目以待。

      記者注意到,潘暕在10月11日剛剛發布主題為“美對華半導體出口管制范圍擴大,國產化有望再加速”的公開研報。在最新的關于半導體的報告中,天風證券電子團隊(潘暕為作者之一)提到,節前一周,半導體行情跑輸主要指數,并總結了10月7日,美國商務部下屬的工業和安全局(BIS)發布多項對華出口管制新規的主要三大影響,由此得出半導體產業鏈國產化有望再次加速,并認為半導體產業的發展邏輯發生了重大轉變。建議投資者關注布局半導體材料設備、代工封測、IDM4與半導體設計相關公司。

      兩分析師曾共事于安信證券

      公開資料顯示,呂偉現為民生證券計算機行業首席分析師,同樣從業7年,北京大學理學碩士,2021年10月加入民生證券研究所。而在2014年12月-2021年10月,呂偉同樣曾就職于安信證券,也曾歸屬于時任首席胡又文團隊,計算機曾是安信證券研究所的王牌研究領域之一。2021年,胡又文加盟民生證券任副總裁及研究院院長,從登記機構變更上看,呂偉與胡又文同期加盟民生證券。

      呂偉專注于計算機板塊研究,共發布研報901篇,在10月10日發布的最新研報,則是關于均勝電子的前三季度業績解讀,并給出了“推薦評級”。

      值得注意的是,這已經是年內第二起分析師前同事“互懟”事件。激烈競爭極度內卷生態下,分析師同行之間相愛相殺的競爭關系可見一斑。

      早在7月1日,中信建投電新行業分析師張亦弛和莫尼塔先進制造首席陳兵,在朋友圈為光伏互掐,截圖流出后也在社交平臺上廣為傳播,兩位分析師也同樣在中信建投共事3年。

      本次潘暕與呂偉雖并未反復引發口水戰,更多的是引發投資者對市場走勢和電子板塊是否低點已至的疑問?!矩熑尉庉?慶華】

      來源:財聯社

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