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      全球債市上演“黑色星期一” 華爾街惶惶不可終日

      在上周的“超級央行周”慘遭一路血洗之后,全球金融市場在本周一依然未見絲毫止血的跡象,“萬物皆可拋”幾乎成為了交易員時下的“座右銘”。

      隨著華爾街愈發深陷于對央行緊縮政策和經濟衰退的焦慮之中,美國三大主要股指中歷史最悠久的道指周一也跌入了熊市,而債市的史詩級拋售更是變得愈發肆無忌憚。

      行情數據顯示,歐美債市隔夜上演了“黑色星期一。作為全球借貸成本基準的10年期美國國債收益率全天飆升23.9個基點,至3.932%,為2010年以來的最高水平。債券價格與收益率反向,收益率的大漲意味著券價的跳水。

      其他各期限美債收益率周一也全線大漲:2年期美債收益率上漲14個基點報4.356%,5年期美債收益率上漲21.3個基點報4.199%,30年期美債收益率上漲13.3個基點報3.744%。

      在美國債市出現拋售之前,倫敦市場剛剛再度經歷了慘烈的交易,英國國債收益率連續第二個交易日飆升,此前英國政府上周五的大幅減稅計劃嚇壞了投資者。

      根據業內的統計,英國10年期國債收益率周一大漲41.7個基點報4.236%,為過去40年來的最大單日漲幅,進一步刷新了2008年11月以來的最高位。同時,這一基準英債收益率在過去三個交易日的累計漲幅已經達到了驚人的逾93個基點,為有史以來最大的三日升幅。

      同樣陷入崩潰邊緣的還有意大利國債。在極右翼政黨意大利兄弟黨黨魁梅洛尼(GiorgiaMeloni)贏得意大利議會選舉后,市場對意大利的經濟和債務前景感到愈發迷茫,意大利10年期國債收益率周一大漲21.4個基點報4.536%。

      目前,意德10年期國債息差已飆升至了逾240個基點——這是自2020年新冠危機高峰以來的最闊水平。

      華爾街惶惶不可終日

      事實上,本周一標售的美國兩年期國債已經突顯出,在基金經理預計美聯儲將大幅加息之際,全球債市正陷入混亂,人們正要求提高購買債券的借款成本。

      美國財政部隔夜拍賣了堪稱“災難性”的430億美元2年期國債,得標利率為4.290%,幾乎比8月份的3.307%高出整整一個百分點,投標倍數2.51,低于過去六次拍賣的平均水平2.56。美國國債在2年期國債拍賣疲軟后迅速擴大了跌幅。

      分析人士指出,2年期國債發行中標收益率高于發行前交易水平,顯示即便收益率飆升也不足以吸引買家參與本周的招標。這給本周晚些時候將進行的五年期和七年期國債標售帶來了悲觀的預測,尤其是在月末和季末流動性趨于減弱的情況下。

      杰富瑞貨幣市場經濟學家Thomas Simons就表示,投資者在拍賣前的預期與實際結果之間的收益率差距是自2020年市場動蕩以來的最闊水平。中標收益率為4.29%,為2007年以來兩年期拍賣中最高?!耙环矫?,收益率似乎呈現出令人信服的價值……但這種瘋狂的波動令人難以忍受,”他補充稱。

      上周,美聯儲在全球其他央行的一系列加息行動中率先加息,連續第三次加息75個基點,將利率進一步抬升至了3%-3.25%的目標區間。

      Glenmede investment Management私人財富部門的首席投資官Jason Pride表示,“美聯儲現在的處境是,他們必須采取更強硬的措施,而市場正在意識到這一點。如果你退一步看全局,就會發現美聯儲確實希望更為激進加息?!?/p>

      不少市場參與者也愈發擔心債市拋售加劇,可能給股市帶來更大的壓力。

      道指周一下跌329.60點,跌幅1.1%,至29260.81點,為連續第五個交易日下挫。這導致這一藍籌股指數邁入了自疫情早期以來的首個熊市,華爾街的熊市定義是指股指從近期高點下跌20%或更多。

      美國銀行分析師在最新的報告中指出,債券市場眼下正處于自1949年以來最糟糕的一年,并將在未來幾個月繼續打擊股市。根據美銀策略師Michael Hartnett的說法,債券市場的持續崩盤可能導致信貸事件,從長遠來看,這將從根本上拖累美元、美國科技股和長期私募股權交易。 近幾周債券暴跌意味著股市尚未見底。

      統計顯示,截至9月21日的一周,現金流入了303億美元,相比之下,全球股票基金流出了78億美元,債券基金流出了69億美元。Hartnett稱,這種差異是投資者信心低迷的結果,毫無疑問是2008年全球金融危機以來最糟糕的。政府債券的損失達到了自上世紀20年代以來之最?!矩熑尉庉?常琳】

      來源:財聯社

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